Сегодня из официального раскрытия ОАО «Самараэнерго» стало известно, что компания продолжает кредитоваться в целях поддержания своей ликвидности. Так днём ранее совет директоров ОАО «Самараэнерго» одобрила ряд сделок.
Во первых на заседании была скорректирована годовая комплексная программа закупок товаров, работ и услуг ОАО «Самараэнерго» на 2014 год с корректировкой 4 квартала под производственную программу 2015 года.
Во вторых было принято решение одобрить заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Самараэнерго, а также заключение кредитных сделок по выдачам траншей в рамках данного Генерального соглашения. В данной сделке речь идет о привлечении 1 600 000 000 рублей за счёт средств ОАО «Сбербанк России».
Цель финансирования – пополнение оборотных средств.
Срок финансирования – 12 месяцев.
Срок транша – до 30 дней.
Процентная ставка – фиксированная при утверждении кредитных сделок.
Максимальная процентная ставка – 15% годовых.
Заемщик предоставляет право о безакцептном списании с расчетных счетов Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств с целью погашения, открытым в АКБ ЗАО «НОВИКОМБАНК», ЗАО АКБ «Газбанк», ЗАО «Глобэксбанк», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «ГПБ».
Также Самараэнерго прокредитовалось у ЗАО АКБ «Газбанк» на сумму 140 млн. рублей.
Стоит отметить, что несмотря на некоторые успехи Самараэнерго по возвращению денежных средств со стороны должников, сумма финансовых средств которые должны пополнить «копилку» Самараэнерго со стороны злостных неплательщиков всё ещё довольно большая. По данным издания «Хронограф» совокупная сумма основных должников Самараэнерго (ООО «Сызраньводоканал», МУП «Жилищное управление», ООО «УК «Центр», ООО «Сервисная коммунальная компания») на период 1.10.14 г. составляет 192 млн. рублей.
